Sabemos que realizar conciliaciones bancarias ocupa varios días de trabajo. Por eso, desde ConsorcioAbierto sumamos una nueva función para que las administraciones puedan conciliar desde la plataforma de forma más rápida, simple y reduciendo errores.
Para poder conciliar desde ConsorcioAbierto debés ingresar a movimientos de fondos. Para comenzar se deberá indicar el período, seleccionar moneda, consorcios, tipos de cuenta y cuentas de fondos y buscar.
Al ver el resultado de búsqueda, con todos los movimientos, encontrarán un switch con la palabra conciliar. Es necesario activarlo para poder comenzar la conciliación.
Al activarlo podrás ver la cuenta de fondos al lado de las operaciones para poder realizar la conciliación desde una misma pantalla. A su vez encontrarás una serie de opciones que te permitirán llevar la conciliación desde allí. Entre ellas:
Casillas de check: podrás tildar los movimientos ya conciliados haciendo clic en estás cajitas. Verás que al tildar los movimientos, la información que se proporciona arriba (conciliados y pendientes) va actualizándose automáticamente.
Estos botones (conciliados y pendientes) además funcionan como filtros. Al presionarlo, el sistema mostrará los elementos que se filtraron anteriormente.
Comentarios: al lado de las casillas de check encontrarás un ícono desde el que podrás dejar comentarios. Estos comentarios son de uso interno, por lo que sólo podrá ser visto por personas que ingresen a esta pantalla a hacer conciliaciones.
¿Qué sucede si los movimientos no están coincidiendo?
Podrán solucionarlo en el momento, de forma simple y rápida. En la columna de operaciones podrán ver que cada operación a su vez es un link. Al hacer clic en una de ellas, el sistema redireccionará directamente a la pantalla de origen de la operación, donde se podrán realizar los cambios necesarios.
Si hacés una modificación en la operación, debés tener en cuenta que al volver a la pestaña de la Conciliación bancaria, deberás refrescar la búsqueda para que se actualicen los datos haciendo nuevamente click en el botón “Buscar”
Para terminar, solo bastará con presionar el botón Guardar Conciliación. No es necesario que hayas finalizado con todas las conciliaciones para guardar los cambios. Una vez guardada, el sistema mostrará la fecha y hora de la última vez que guardaste, de esta forma tendrás la información a mano la próxima vez que concilies sobre el mismo período, consorcio, tipo de cuenta y cuentas de fondos.
Esperamos que disfrutes de esta nueva función. Por cualquier duda o consulta no dudes en escribirnos a través del chat de consorcioabierto.com que nuestro equipo de soporte podrá ayudarme ¡Gracias por elegirnos!
